#履约回款示例方案

本页是待按企业实际环境配置与验证的示例设计，不代表已经部署或验收通过的客户成功案例。

#场景目标与输入

本页是履约回款助理的示例方案，承接销售赢单后的订单要素，持续跟踪发货、签收、应收和回款，并把异常交给责任人处理。适合订单与收款信息分散、交期风险发现晚或催款依靠个人记忆的团队。

输入包括客户、成交依据、订单金额、交付要求、应收计划、发货与回款记录。来源可以是共享业务表或企业已接入的系统，装配时必须明确哪个来源是各字段的事实依据。

#CRIDO：从触发到结果

按 CRIDO 场景分析 区分执行依据、当次输入与实际动作，避免把工具清单当成业务闭环。

#Team、前置条件与能力组合

在目标 team 中明确履约回款助理、销售、财务、仓管和业务负责人。选一笔可追溯订单，准备发货、部分回款及应收计划样例；为每个字段指定事实来源，核对金额和日期口径，并确认相关员工的读写范围。

能力组合为已授权业务系统或 Arcubase、Taskboard、计划任务、财务规则知识和按需使用的消息渠道。任务项目先定义「受理 → 处理 → 复核 → 完成」等业务状态及允许流转，复核退回应有明确责任人；工作区保证接收人能打开依据和结果。详见 Team 方案设计、任务看板 与 工作区。

#岗位、技能与数据装配

将交期风险、逾期天数和应收状态定义为可复用字段，指定责任员工巡检回写。一个岗位负责订单到回款的主链可以减少交接断点，但仍需明确财务、仓管与业务人员的实际责任。

#执行、人工确认与输出

员工接收订单交接任务后核对关键要素，缺项时请求补充。运行中按约定口径识别交期与回款风险，创建跟进任务并准备提醒材料。催款外发前，向财务或授权负责人展示客户、金额、依据、接收人与草稿。

款到发货例外应暂停并提交背景、客户承诺和风险说明，由授权人决定。输出包括更新后的订单与应收数据、风险清单、催款草稿、跟进任务和确认后的执行结果。数据与任务协同方式见 Taskboard。

#边界与验收

数字员工不应凭聊天中的模糊表述认定已收款，也不应自行改变付款条件或作出交付承诺。涉及财务判断和例外放行时，需保留人工决策与对应依据。

验收选择一笔订单贯穿交接、发货、应收和回款，直接核对金额、日期、关联记录与状态变化。再测试缺失发货记录、部分回款、逾期、催款被拒绝和例外未批准的情形。要求异常可追踪、拒绝后动作停止、批准后按确认内容执行，任务完成时能找到相应业务证据。